투자자들은 최근의 은행 위기, 지속적인 거시적 역풍, 잠재적인 경기 침체로 인한 혼란 속에 갇힌 것 같습니다. 매력적인 장기적 잠재력을 지닌 주식을 살펴보는 것이 이 시기에 도움이 될 수 있습니다. 과거 실적을 기준으로 애널리스트 순위를 매기는 플랫폼인 TipRanks에 따르면 월스트리트의 최고 애널리스트들이 선택한 5개 주식을 소개합니다.
엔비디아
최근 개최된 GTC 행사에서 칩 대기업 Nvidia(NVDA)는 다양한 산업 분야에서 새로운 인공 지능(AI), 시뮬레이션 및 협업 기능을 발전시키기 위해 주요 기업과의 파트너십에 대해 논의했습니다.
이벤트를 기반으로 Mizuho 애널리스트 Vijay Rakesh는 OpenAI의 ChatGPT 및 대규모 언어 모델(LLM) 처리에 대한 지속적인 모멘텀에 힘입어 지난 달 Nvidia의 AI 솔루션에 대한 수요가 강화되었다고 추론했습니다. Rakesh는 Nvidia의 두 가지 신제품인 L4 텐서 코어 GPU와 H100 NVL을 강조했습니다. 이 제품은 “추론 확장뿐만 아니라 처리량과 성능 향상에 중점을 두고 있습니다.”
Rakesh는 Nvidia의 DGX Cloud AI 슈퍼컴퓨팅 서비스가 추가 판매를 촉진할 것으로 기대합니다. 그는 또한 선도적인 신에너지 자동차 회사인 BYD가 Nvidia Drive Orin 플랫폼의 사용을 더 넓은 범위의 차량으로 확장하면서 자동차 분야에서 Nvidia의 “핵심 승리”에 대해 언급했습니다. 이것은 다른 EV 제조업체와의 협력과 함께 Nvidia의 140억 달러 자동차 디자인 승리 파이프라인을 나타냅니다.
Rakesh는 Nvidia를 자신의 탑픽이라고 부르며 구매 등급을 반복하고 목표 가격을 $230에서 $290로 높였습니다. 그는 Nvidia를 “2023E까지의 소비자 및 데이터 센터 둔화에 대한 단기 투자자의 우려에도 불구하고 Nvidia를 “빠르게 부상하는 생성 AI 교육 및 추론의 선두 주자이자 게임 및 광범위한 AI/가속 컴퓨팅을 지배하는 업체”로 보고 있습니다.
Rakesh는 TipRanks에서 팔로우한 8,000명 이상의 애널리스트 중 94위를 차지했습니다. 그의 평가는 58%의 시간 동안 수익성이 있었으며 각 평가는 17.3%의 평균 수익을 제공했습니다. (TipRanks의 Nvidia 주식 차트 참조)
나이키
반도체에서 우리는 운동복 및 신발 제조업체인 Nike(NKE)로 점프합니다. 이 회사는 최근 회계 3분기(2월 28일 종료)에 대해 예상보다 나은 결과를 보고했습니다. 그러나 Nike의 총 마진은 높은 재고 수준을 청산하기 위해 만들어진 더 높은 가격 인하로 인해 크게 감소했습니다. 마진은 투입 비용 증가와 운송 비용 증가의 영향도 받았습니다.
8,300명 이상의 분석가 중 290위를 차지한 Baird 분석가 Jonathan Komp는 TipRanks에서 Nike의 재고가 3/4분기에 전년 동기 대비 16% 증가했지만 순차적으로 약 5% 감소했다고 언급했습니다. 그는 회사가 이제 회계연도 4분기에 “가파른” 청산을 목표로 하고 있다고 강조했습니다.
Komp는 또한 중화권의 회복에 대한 경영진의 논평에 주목했습니다. 애널리스트는 총 마진에 대한 “일시적 영향”으로부터 예상되는 회복과 D2C(소비자 직거래) 혼합의 확장에 힘입어 다음 회계연도에 강력한 마진 확장을 기대하고 있습니다.
Komp는 Nike에 대한 구매 등급을 반복하고 목표 가격을 $130에서 $138로 높였습니다. “NKE는 긍정적인 브랜드 모멘텀과 경쟁력 있는 포지셔닝, 높은 영업 마진(낮은 이익 민감도), 합리적인 밸류에이션(NTM P/E 프리미엄 대 S&P +82%, 5년 평균 +71%)을 고려할 때 여전히 매력적입니다.” 썼다.
Komp의 성공률은 54%이며 각 평가는 평균 14.1%를 반환했습니다. (TipRanks의 Nike 내부자 거래 활동 참조)
룰루레몬
목록에 있는 또 다른 운동 경기는 Lululemon(LULU)입니다. 이번 주 회사는 2022 회계연도 4분기(2023년 1월 29일 종료)에 대한 낙관적인 결과와 견고한 지침으로 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 그러나 분기 마진은 마크다운의 영향을 받았습니다.
그럼에도 불구하고 경영진은 2023 회계연도 1분기에도 재고 증가세가 완만해지고 항공화물 운송량 감소에 힘입어 견조한 총마진 확대가 이뤄질 것으로 기대하고 있습니다. (TipRanks의 Lululemon 헤지 펀드 거래 활동 참조)
구겐하임 애널리스트 로버트 드불(Robert Drbul)은 룰루레몬 주식의 목표가를 400달러에서 440달러로 상향 조정하고 회사가 “2023년에도 가장 좋아하는 성장 스토리”로 남아 있다고 말하며 매수 의견을 반복했습니다. 애널리스트는 Lululemon의 상품에 대한 수요가 견고하다고 생각하며 신흥 스포츠 브랜드의 경쟁 압력에 대한 우려가 “과대 평가”된 것 같다고 지적했습니다.
분석가는 Lululemon이 중국 재개장으로 인해 이익을 얻을 것으로 예상합니다. 그는 회사가 2026년까지 국제 매출을 4배로 늘리겠다는 목표를 달성하는 데 도움이 될 이 지역의 상당한 성장 잠재력을 예상합니다. 그는 또한 Lululemon 제품의 제한된 계절성, “거의 도매 노출 없음” 및 강력한 전자 상거래 비즈니스를 강조했습니다.
Drbul은 “우리는 또한 남성복, 디지털 및 국제적인 성장을 위한 충분한 활주로를 보고 있으며, LULU는 “핵심”(여성복, 매장 및 북미)에서 계속해서 강력한 성장을 보이고 있습니다.”라고 말했습니다. 분석가는 TipRanks에서 팔로우한 8,000명 이상의 분석가 중 439위를 차지했습니다. 또한, 그의 평가 중 61%는 평균 r로 수익성이 있었습니다.
데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트
레스토랑 및 엔터테인먼트 체인 Dave & Buster’s(PLAY)는 견조한 워크인 매출 성장과 특별 이벤트 비즈니스의 지속적인 회복에 힘입어 2022 회계연도 4분기(1월 29일 종료)에 강력한 실적을 달성했습니다.
경영진은 2023 회계연도 1분기의 분기별 비교할 수 있는 매장 판매가 한 자릿수에서 매우 낮은 한 자릿수 범위에 있다고 밝혔습니다. Jefferies의 분석가인 Andy Barish는 이러한 추세가 전년도 분기에 나타난 Omicron 이후 수요 급증과 봄 방학 교대로 인한 “일부 소음”을 반영한다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고 Barish는 1월에 경험한 기본 모멘텀이 계속되고 있으며 판매 추세가 팬데믹 이전 기간에 비해 높다고 언급했습니다. 애널리스트는 “경험에 대한 소비자 욕구”가 업계 평균에 비해 적당한 가격, 판촉 제안 및 기타 요인에 의해 견고해 보이기 때문에 단기적으로 강세를 보일 것으로 예상합니다.
Barish는 Dave & Buster’s에 대해 목표가 $60로 매수 등급을 되풀이하면서 “PLAY는 불황 속에서도 향후 몇 년 동안 상승세를 타고 성장을 가속화할 수 있는 최고의 위치에 있습니다.”라고 결론지었습니다.
Barish는 TipRanks에서 팔로우한 8,000명 이상의 애널리스트 중 465위에 올랐습니다. 그의 평가는 58%의 시간 동안 수익성이 있었으며 각 평가는 9%의 평균 수익을 제공했습니다. (TipRanks의 PLAY 재무제표 참조)
